ISIN | LU1229130585 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seven European Equity Fund EUR (I) |
Prestataire de fonds |
Seven Capital Management
39 rue Marbeuf 75008 Paris, France Téléphone: +33 1 42 33 75 21 E-Mail: info@seven-cm.com Web: https://www.seven-cm.com/ |
Prestataire de fonds | Seven Capital Management |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sur un horizon minimum de placement de 5 ans, le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 Net Return L’indice Euro Stoxx 50 Net Return couvre les 50 Blue Chips parmi 16 pays de la zone euro. L’indicateur de référence est libellé en euro. Il est disponible sur le site www.stoxx.com. Le compartiment a un processus de gestion en 4 étapes : 1) Screening des titres composant l’indice Stoxx Europe 600 en éliminant les titres ayant un volume quotidien faible. 2) Classement des titres selon différents critères qui peuvent être : momentum, risque ou ratios d’entreprises. 3) Filtrage des titres ayant une volatilité trop importante. 4) Filtrage des titres sur la base de notation ESG et d’application de l’approche best-in-class avec une exclusion de émetteurs les 20% les moins bien notés et des émetteurs sujets à des controverses de niveau 5, décrite au point III.1.b. |
Particularités |
Prix actuel * | 275.26 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 275.32 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 303.13 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 244.08 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 275.26 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'451'809 | |
Actifs de la classe *** | 20'187'048 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +3.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +8.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +21.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +21.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +50.48% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 3.65% | |
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ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.61% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 3.33% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.29% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.13% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 3.09% | |
Intesa Sanpaolo | 2.85% | |
Klepierre | 2.71% | |
SAP SE | 2.51% | |
Sampo Oyj Class A | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |