ISIN | LU1229130585 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seven European Equity Fund EUR (I) |
Prestataire de fonds |
Seven Capital Management
39 rue Marbeuf 75008 Paris, France Téléphone: +33 1 42 33 75 21 E-Mail: info@seven-cm.com Web: https://www.seven-cm.com/ |
Prestataire de fonds | Seven Capital Management |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sur un horizon minimum de placement de 5 ans, le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 Net Return L’indice Euro Stoxx 50 Net Return couvre les 50 Blue Chips parmi 16 pays de la zone euro. L’indicateur de référence est libellé en euro. Il est disponible sur le site www.stoxx.com. Le compartiment a un processus de gestion en 4 étapes : 1) Screening des titres composant l’indice Stoxx Europe 600 en éliminant les titres ayant un volume quotidien faible. 2) Classement des titres selon différents critères qui peuvent être : momentum, risque ou ratios d’entreprises. 3) Filtrage des titres ayant une volatilité trop importante. 4) Filtrage des titres sur la base de notation ESG et d’application de l’approche best-in-class avec une exclusion de émetteurs les 20% les moins bien notés et des émetteurs sujets à des controverses de niveau 5, décrite au point III.1.b. |
Particularités |
Prix actuel * | 304.21 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 306.01 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 311.67 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 244.08 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 304.21 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'932'415 | |
Actifs de la classe *** | 21'651'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.10% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.92% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -1.69% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.32% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +15.08% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +16.88% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +36.20% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +44.84% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +44.88% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basf SE | 3.45% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.18% | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.05% | |
UniCredit SpA | 2.94% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 2.91% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 2.31% | |
GEA Group AG | 2.25% | |
SAP SE | 2.16% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 2.15% | |
UCB SA | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |