Pictet-USD Government Bonds -R

Détails

ISIN LU0128489860
No. de valeur 1225989
Bloomberg Global ID BBG000NPG7C2
Nom de fond Pictet-USD Government Bonds -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créances libellés en dollars américains émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 600.02 USD 13.11.2024
Prix précédent * 601.21 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 624.03 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 572.49 USD 15.11.2023
NAV * 600.02 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'384'916'634
Actifs de la classe *** 125'618'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.95% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -1.71% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -2.05% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.54% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +5.32% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +4.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -9.79% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -6.32% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 160.6864
ADDI Date 13.11.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 3.23%
United States Treasury Notes 4.375% 3.21%
United States Treasury Notes 3.75% 2.56%
United States Treasury Notes 4.125% 2.20%
United States Treasury Notes 4% 2.14%
United States Treasury Notes 4% 2.12%
United States Treasury Notes 3.375% 2.04%
United States Treasury Notes 4% 2.03%
United States Treasury Notes 4.25% 2.01%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.787%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)