BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A

Détails

ISIN CH0431365771
No. de valeur 43136577
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.96 CHF 05.11.2024
Prix précédent * 109.63 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 110.83 CHF 22.10.2024
Min 52 semaines * 99.55 CHF 07.11.2023
NAV * 109.96 CHF 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'777'025
Actifs de la classe *** 118'820'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.18% 31.12.2023
05.11.2024
1 mois +0.05% 08.10.2024
05.11.2024
3 mois +4.30% 06.08.2024
05.11.2024
6 mois +2.49% 07.05.2024
05.11.2024
1 an +10.46% 07.11.2023
05.11.2024
2 ans +9.26% 08.11.2022
05.11.2024
3 ans -3.39% 09.11.2021
05.11.2024
5 ans +5.40% 05.11.2019
05.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 19.87%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 12.32%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 5.91%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 3.84%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.76%
JPM America Equity C (acc) USD 3.06%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.95%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.91%
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg 2.29%
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)