BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A

Détails

ISIN CH0431365771
No. de valeur 43136577
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.34 CHF 24.06.2025
Prix précédent * 110.80 CHF 17.06.2025
Max 52 semaines * 114.24 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 104.35 CHF 06.08.2024
NAV * 110.34 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'105'724
Actifs de la classe *** 133'757'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
24.06.2025
1 mois -0.70% 27.05.2025
24.06.2025
3 mois -1.48% 25.03.2025
24.06.2025
6 mois +0.06% 27.12.2024
24.06.2025
1 an +2.51% 25.06.2024
24.06.2025
2 ans +9.19% 27.06.2023
24.06.2025
3 ans +9.05% 28.06.2022
24.06.2025
5 ans +8.28% 30.06.2020
24.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 20.16%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 15.85%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.86%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 4.06%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.51%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 3.23%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 2.38%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.36%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc 2.05%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)