UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU1919997111
No. de valeur 45202139
Bloomberg Global ID UBSDSHP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.56 SGD 17.04.2025
Prix précédent * 87.29 SGD 16.04.2025
Max 52 semaines * 91.44 SGD 18.02.2025
Min 52 semaines * 83.57 SGD 19.04.2024
NAV * 87.56 SGD 17.04.2025
Issue Price * 87.56 SGD 17.04.2025
Redemption Price * 87.56 SGD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 811'714'740
Actifs de la classe *** 30'696'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.96% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +10.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +25.74% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.60%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.05%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.04%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.07%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.55%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)