E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD

Détails

ISIN IE00BF559B83
No. de valeur 44983497
Bloomberg Global ID EISFAMU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'422.29 USD 11.03.2025
Prix précédent * 1'431.19 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 1'490.22 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'323.64 USD 30.04.2024
NAV * 1'422.29 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'422.29 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'348'797
Actifs de la classe *** 31'764'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.83% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -4.19% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -2.42% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +0.28% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.71% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +15.45% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +10.30% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +34.80% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.40%
United States Treasury Notes 3.61%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.16%
United States Treasury Notes 2.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.79%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)