LO Funds - Asia High Conviction (USD) IA

Détails

ISIN LU1581426274
No. de valeur 35836136
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia High Conviction (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.72 USD 07.11.2024
Prix précédent * 203.72 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 215.21 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 151.88 USD 17.01.2024
NAV * 204.72 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 257'233'440
Actifs de la classe *** 11'886'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.27% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +28.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -4.88% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +14.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +15.54% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +32.67% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +37.02% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -12.72% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +20.15% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.04%
Tencent Holdings Ltd 8.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.09%
Samsung Electronics Co Ltd 5.09%
ICICI Bank Ltd 3.63%
AIA Group Ltd 3.56%
Meituan Class B 3.04%
Trip.com Group Ltd 2.93%
PT Bank Central Asia Tbk 2.71%
HDFC Bank Ltd 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)