PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MD

Détails

ISIN LU1014865916
No. de valeur 23236167
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de 80% au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux Etats-Unis d’Amérique. Le Gérant entend sélectionner des actions présentant un rapport cours/valeur comptable intéressant, sur la base de son évaluation des perspectives de croissance et de rentabilité futures de la société. Il privilégie par ailleurs les grandes capitalisations (telles que définies sur le marché américain) au moment de l’achat des titres. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs d’activité des sociétés. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.58 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 18.63 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 18.77 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 13.64 EUR 27.10.2023
NAV * 18.58 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 942'564'796
Actifs de la classe *** 183'197
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.29% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +18.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.05% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.12% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +8.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +25.00% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +35.89% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +15.98% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +66.18% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.70%
Microsoft Corp 6.45%
NVIDIA Corp 6.38%
Amazon.com Inc 3.96%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class C 1.70%
UnitedHealth Group Inc 1.43%
Exxon Mobil Corp 1.32%
Eli Lilly and Co 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)