ISIN | LU0677531195 |
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No. de valeur | 13924848 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSF687 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.17 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.17 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.21 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.81 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 6.17 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'281'460 | |
Actifs de la classe *** | 5'630'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.03% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.87% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.02% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.15% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -7.35% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -6.70% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.25% | |
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ENEL Finance International N.V. 6.8% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.87% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 0.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.71% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.67% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.60% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.52% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.52% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |