AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677531195
No. de valeur 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.17 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 6.17 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 6.21 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 5.81 EUR 10.11.2023
NAV * 6.17 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 290'281'460
Actifs de la classe *** 5'630'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -6.70% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 1.25%
ENEL Finance International N.V. 6.8% 0.93%
United States Treasury Notes 4.875% 0.87%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 0.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.71%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.67%
AstraZeneca PLC 3.375% 0.60%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.52%
BNP Paribas SA 3.875% 0.52%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)