ISIN | LU1834886605 |
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No. de valeur | 42123421 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index J USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 660.79 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 660.37 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 660.79 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 488.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 660.79 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'601'713'420 | |
Actifs de la classe *** | 383'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.86% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.91% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +4.72% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +8.01% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +18.90% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +18.60% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +59.33% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +87.85% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +64.66% |
11.06.2021 - 02.10.2025
11.06.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.75% | |
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Microsoft Corp | 6.87% | |
Apple Inc | 6.32% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.93% | |
Broadcom Inc | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 2.27% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.71% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |