LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) PA

Détails

ISIN LU0996289368
No. de valeur 22861642
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.53 USD 06.10.2025
Prix précédent * 22.56 USD 03.10.2025
Max 52 semaines * 22.56 USD 03.10.2025
Min 52 semaines * 18.06 USD 09.04.2025
NAV * 22.53 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'273'149
Actifs de la classe *** 2'270'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.69% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.29% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +4.33% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +6.24% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +23.81% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +10.13% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +18.24% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +29.62% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +27.48% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.53%
Nestle SA 3.45%
ASML Holding NV 3.40%
Roche Holding AG 3.25%
Novo Nordisk AS Class B 2.84%
Prudential PLC 2.75%
AstraZeneca PLC 2.62%
Air Liquide SA 2.53%
AXA SA 2.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)