ISIN | LU0210001755 |
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No. de valeur | 3922694 |
Bloomberg Global ID | BBG003P973K0 |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.29 EUR | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.09 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 17.84 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.71 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.29 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 180'109'092 | |
Actifs de la classe *** | 12'662'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.89% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.45% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | -0.35% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.33% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +6.01% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +2.82% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +2.73% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +8.02% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +17.34% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.23% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.93% | |
ASML Holding NV | 2.74% | |
Nestle SA | 2.63% | |
Air Liquide SA | 2.30% | |
AstraZeneca PLC | 2.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.18% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.13% | |
BioMerieux SA | 1.98% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |