ISIN | LU1088692832 |
---|---|
No. de valeur | 24869585 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global Equity AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.70 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 206.31 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 206.86 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 151.70 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 206.70 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'683'524 | |
Actifs de la classe *** | 134'300 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.71% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +30.69% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +4.41% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +12.93% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +13.14% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +37.67% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +39.35% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +9.29% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +74.64% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.37% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 4.85% | |
Microsoft Corp | 4.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.43% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.88% | |
Eli Lilly and Co | 2.65% | |
Applied Materials Inc | 2.53% | |
Salesforce Inc | 2.48% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0215% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |