ISIN | LU0346389348 |
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No. de valeur | 3912794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds Global Technology Fund Y-ACC-EUR |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités. Le Compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.30 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 177.00 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 190.50 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 141.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 177.30 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'318'998'082 | |
Actifs de la classe *** | 1'915'835'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +4.29% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +5.47% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -2.15% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +7.32% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +39.50% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +71.47% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +130.95% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.53% | |
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Microsoft Corp | 6.05% | |
Apple Inc | 4.55% | |
Alphabet Inc Class A | 4.50% | |
Amazon.com Inc | 3.11% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 2.97% | |
Texas Instruments Inc | 2.63% | |
Cisco Systems Inc | 1.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
Western Digital Corp | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |