ISIN | LU0877610534 |
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No. de valeur | 20342004 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.18 EUR | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 167.44 EUR | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 175.19 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 156.84 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 168.18 EUR | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'619'479'983 | |
Actifs de la classe *** | 3'208'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mois | -3.50% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +0.17% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | -1.19% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +7.02% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +20.40% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | -1.12% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 ans | +44.22% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.99% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.78% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.18% | |
Amazon.com Inc | 4.11% | |
Schneider Electric SE | 3.93% | |
Visa Inc Class A | 3.89% | |
S&P Global Inc | 3.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.85% | |
Nasdaq Inc | 3.83% | |
RELX PLC | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0098% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |