Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM

Détails

ISIN CH0437194340
No. de valeur 43719434
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.50 CHF 07.03.2025
Prix précédent * 103.47 CHF 06.03.2025
Max 52 semaines * 104.33 CHF 10.02.2025
Min 52 semaines * 99.53 CHF 18.03.2024
NAV * 103.50 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 261'364'059
Actifs de la classe *** 260'338'975
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.76% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -0.64% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -0.48% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +1.22% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +3.68% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +9.61% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +4.57% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +2.42% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 2.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.18%
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% 2.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.82%
Stadt Lugano 1.125% 1.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 1.77%
Switzerland (Government Of) 0% 1.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.76%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)