| ISIN | CH0437194340 |
|---|---|
| No. de valeur | 43719434 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM |
| Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.88 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.91 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.05 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.23 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 105.88 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 271'151'459 | |
| Actifs de la classe *** | 270'111'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.52% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.89% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.47% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +8.08% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +11.28% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +4.79% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 1.98% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.91% | |
| Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 1.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.88% | |
| Biel (City Of) 1.375% | 1.74% | |
| St Gallen (City Of) 1.25% | 1.73% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.65% | |
| Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.63% | |
| Stadt Lugano 1.125% | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |