ISIN | CH0437194340 |
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No. de valeur | 43719434 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.63 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 105.61 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 105.89 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 102.41 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 105.63 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'915'466 | |
Actifs de la classe *** | 263'878'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.16% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.41% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.79% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +9.05% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +12.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +4.65% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.01% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.93% | |
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 1.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.91% | |
Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.60% | |
UBS Group AG 2.1125% | 1.60% | |
Stadt Lugano 1.125% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.54% | |
Biel (City Of) 0.625% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |