BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A

Détails

ISIN CH0395929794
No. de valeur 39592979
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.75 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 111.55 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 111.75 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 103.76 CHF 09.04.2025
NAV * 111.75 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'816'929
Actifs de la classe *** 3'277'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +1.50% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.95% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +4.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +4.57% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +16.25% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +15.48% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +10.33% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.27
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.61
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 42.62%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.27%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 10.10%
SF Property Selection Fund N50 3.68%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.85%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.78%
Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Mixed Sima 1.77%
UBS Siat 1.76%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)