BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492475
No. de valeur 43249247
Bloomberg Global ID BKBAWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.32 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 137.92 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 142.09 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 123.90 CHF 09.04.2025
NAV * 138.32 CHF 05.06.2025
Issue Price * 138.11 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 138.11 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'005'201
Actifs de la classe *** 29'431'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.40% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.61% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +11.85% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +24.67% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 14.66%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 14.35%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.27%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 13.91%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 7.96%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 5.51%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 2.52%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.34%
UBS Gold ETF USD dis 2.25%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)