ISIN | CH0432492517 |
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No. de valeur | 43249251 |
Bloomberg Global ID | BKBNACV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.54 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 119.76 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 121.90 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 108.53 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 120.54 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 120.72 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 120.72 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 568'049'645 | |
Actifs de la classe *** | 165'901'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.60% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.03% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +12.34% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.84% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.37% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +10.80% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 21.14% | |
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BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 20.03% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 13.58% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 10.70% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.04% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 5.94% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 2.42% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.16% | |
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a | 2.05% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |