BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492517
No. de valeur 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.66 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 120.38 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 121.91 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 110.03 CHF 28.11.2023
NAV * 120.66 CHF 21.11.2024
Issue Price * 120.84 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 120.84 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 568'049'645
Actifs de la classe *** 165'901'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.76% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.87% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +10.40% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.03%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.58%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.70%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.94%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.16%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 2.05%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)