India Frontline Equity Fund Series D

Détails

ISIN IE00BJ8RGN06
No. de valeur 34358002
Bloomberg Global ID AINFLED ID Equity
Nom de fond India Frontline Equity Fund Series D
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Représentant en Suisse Bastions Partners Office SA
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.24 USD 28.03.2025
Prix précédent * 209.39 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 241.47 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 189.72 USD 28.02.2025
NAV * 209.24 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'169'412
Actifs de la classe *** 4'472'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.91% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.75% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +10.28% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -3.98% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -12.57% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +1.22% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +33.14% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +16.04% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +149.04% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 6.49%
HDFC Bank Ltd 6.04%
Infosys Ltd 5.52%
Reliance Industries Ltd 4.79%
Bharti Airtel Ltd 4.00%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.22%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.91%
Bajaj Finance Ltd 2.84%
Axis Bank Ltd 2.42%
State Bank of India 2.19%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)