India Frontline Equity Fund Series D

Détails

ISIN IE00BJ8RGN06
No. de valeur 34358002
Bloomberg Global ID AINFLED ID Equity
Nom de fond India Frontline Equity Fund Series D
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Représentant en Suisse Bastions Partners Office SA
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 229.79 USD 06.09.2024
Prix précédent * 232.70 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 232.69 USD 05.09.2024
Min 52 semaines * 178.82 USD 26.10.2023
NAV * 229.79 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'586'749
Actifs de la classe *** 13'600'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.65% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +13.81% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.84% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +7.28% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +10.16% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +21.58% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +30.84% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +19.61% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +95.33% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 5.15%
Reliance Industries Ltd 4.73%
Infosys Ltd 4.29%
Larsen & Toubro Ltd 2.96%
HDFC Bank Ltd 2.36%
Bharti Airtel Ltd 2.32%
Maruti Suzuki India Ltd 2.21%
Axis Bank Ltd 2.20%
State Bank of India 2.18%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)