Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Détails

ISIN FR0011269109
No. de valeur 18833326
Bloomberg Global ID CARSAUA FP
Nom de fond Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Aggregate ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.16 USD 26.09.2024
Prix précédent * 137.15 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 137.24 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 125.45 USD 28.09.2023
NAV * 137.16 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'763'307'645
Actifs de la classe *** 23'209'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.97% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.88% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.39% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.74% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +9.00% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +14.09% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +8.09% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +13.71% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 24 13.93%
United States Treasury Notes 0.12% 4.84%
Euro Schatz Future Sept 24 4.54%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.11%
Euro Bund Future Sept 24 2.45%
Italy (Republic Of) 4.81% 1.78%
France (Republic Of) 0% 1.40%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.98%
Eni SpA 2.62% 0.89%
Greece (Republic Of) 4.95% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)