Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFLTYG40
No. de valeur 43027179
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.48 USD 13.11.2024
Prix précédent * 17.63 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 19.40 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 15.55 USD 16.11.2023
NAV * 17.48 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'477'205
Actifs de la classe *** 3'389'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.98% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.88% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -5.82% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +1.69% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -3.21% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +16.30% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +23.27% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -2.89% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +79.28% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kia Corp 4.66%
Hitachi Ltd 4.53%
Monolithic Power Systems Inc 4.35%
Ferrari NV 4.21%
Applied Materials Inc 4.03%
Infineon Technologies AG 4.01%
ON Semiconductor Corp 3.69%
Amphenol Corp Class A 3.63%
ASML Holding NV ADR 3.60%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.0339%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)