ISIN | LU1819711935 |
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No. de valeur | 41686245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund USD - R |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 365.72 USD | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 340.21 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 365.72 USD | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 196.50 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 365.72 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'566'090'576 | |
Actifs de la classe *** | 14'965'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +77.54% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +57.93% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +4.85% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +22.96% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +45.24% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +82.04% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +147.53% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +149.81% |
28.12.2022 - 05.08.2025
28.12.2022 05.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.25% | |
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Barrick Mining Corp | 6.13% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.50% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.05% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.53% | |
Coeur Mining Inc | 2.89% | |
Newmont Corp | 2.79% | |
Eldorado Gold Corp | 2.72% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
OceanaGold Corp | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |