ISIN | LU1813279285 |
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No. de valeur | 41499720 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund’s assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.48 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.71 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.93 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.12 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 99.48 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 344'246'313 | |
Actifs de la classe *** | 34'236'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.51% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.82% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.85% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +6.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +6.33% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -12.17% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -7.76% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.004% | 1.00% | |
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JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 8.25% | 0.88% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.76% | |
Wipro IT Services, LLC. 1.5% | 0.74% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.73% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.70% | |
Starbucks Corp. 2.55% | 0.66% | |
AIB Group PLC 0.5% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |