New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+5.53%
31.12.24 - 18.11.25
+0.01%
31.10.25 - 18.11.25
+1.01%
18.08.25 - 18.11.25
+3.33%
19.05.25 - 18.11.25
+5.56%
18.11.24 - 18.11.25
+4.19%
02.09.24 - 18.11.25
- -
104.28 (H)
12.11.2025
104.28 (H)
12.11.2025
104.28 (H)
12.11.2025
104.28 (H)
12.11.2025
104.28 (H)
12.11.2025
104.28 (H)
12.11.2025
- -
98.28 (L)
13.01.2025
104.06 (L)
05.11.2025
103.08 (L)
21.08.2025
100.64 (L)
21.05.2025
98.28 (L)
13.01.2025
98.28 (L)
13.01.2025
- -