New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-1.28%
31.12.24 - 29.09.25
+0.40%
29.08.25 - 29.09.25
-1.40%
30.06.25 - 29.09.25
-0.04%
31.03.25 - 29.09.25
-1.69%
30.09.24 - 29.09.25
+2.71%
20.03.24 - 29.09.25
- -
104.17 (H)
30.06.2025
102.74 (H)
16.09.2025
104.17 (H)
30.06.2025
104.17 (H)
30.06.2025
104.58 (H)
01.10.2024
104.62 (H)
24.09.2024
- -
100.98 (L)
13.01.2025
102.28 (L)
02.09.2025
101.23 (L)
15.07.2025
101.23 (L)
15.07.2025
100.98 (L)
13.01.2025
100.00 (L)
20.03.2024
- -