New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-0.35%
29.12.23 - 20.12.24
+0.14%
20.11.24 - 20.12.24
-0.58%
20.09.24 - 20.12.24
-0.03%
21.06.24 - 20.12.24
-0.05%
20.12.23 - 20.12.24
+3.41%
08.11.23 - 20.12.24
- -
104.26 (H)
24.09.2024
104.04 (H)
06.12.2024
104.26 (H)
24.09.2024
104.26 (H)
24.09.2024
104.26 (H)
24.09.2024
104.26 (H)
24.09.2024
- -
100.59 (L)
01.07.2024
103.35 (L)
22.11.2024
103.23 (L)
01.11.2024
100.59 (L)
01.07.2024
100.59 (L)
01.07.2024
99.79 (L)
09.11.2023
- -