New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
-0.31%
29.12.23 - 11.11.24
-0.13%
11.10.24 - 11.11.24
+0.96%
12.08.24 - 11.11.24
+0.85%
13.05.24 - 11.11.24
+3.68%
13.11.23 - 11.11.24
+3.45%
08.11.23 - 11.11.24
- -
104.26 (H)
24.09.2024
103.82 (H)
16.10.2024
104.26 (H)
24.09.2024
104.26 (H)
24.09.2024
104.26 (H)
24.09.2024
104.26 (H)
24.09.2024
- -
100.59 (L)
01.07.2024
103.23 (L)
01.11.2024
102.58 (L)
12.08.2024
100.59 (L)
01.07.2024
99.88 (L)
13.11.2023
99.79 (L)
09.11.2023
- -