New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+0.95%
31.12.24 - 14.08.25
+0.67%
14.07.25 - 14.08.25
-0.81%
14.05.25 - 14.08.25
+0.24%
14.02.25 - 14.08.25
+1.84%
14.08.24 - 14.08.25
+9.34%
08.11.23 - 14.08.25
- -
104.05 (H)
30.06.2025
101.87 (H)
13.08.2025
104.05 (H)
30.06.2025
104.05 (H)
30.06.2025
104.05 (H)
30.06.2025
104.05 (H)
30.06.2025
- -
100.59 (L)
13.01.2025
101.06 (L)
15.07.2025
101.05 (L)
08.07.2025
101.05 (L)
08.07.2025
99.89 (L)
16.08.2024
92.81 (L)
09.11.2023
- -