New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.58%
31.12.24 - 04.09.25
+0.49%
05.08.25 - 04.09.25
+1.35%
04.06.25 - 04.09.25
+2.27%
04.03.25 - 04.09.25
+3.63%
04.09.24 - 04.09.25
+11.43%
08.11.23 - 04.09.25
- -
111.49 (H)
04.09.2025
111.49 (H)
04.09.2025
111.49 (H)
04.09.2025
111.49 (H)
04.09.2025
111.49 (H)
04.09.2025
111.49 (H)
04.09.2025
- -
107.36 (L)
13.01.2025
110.93 (L)
08.08.2025
109.81 (L)
06.06.2025
108.31 (L)
11.04.2025
107.21 (L)
01.11.2024
99.73 (L)
09.11.2023
- -