New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.64%
29.12.23 - 07.11.24
-0.09%
07.10.24 - 07.11.24
+0.92%
07.08.24 - 07.11.24
+3.34%
07.05.24 - 07.11.24
+7.47%
08.11.23 - 07.11.24
- - -
108.34 (H)
24.09.2024
107.86 (H)
16.10.2024
108.34 (H)
24.09.2024
108.34 (H)
24.09.2024
108.34 (H)
24.09.2024
- - -
102.96 (L)
16.04.2024
107.21 (L)
01.11.2024
106.50 (L)
08.08.2024
103.82 (L)
29.05.2024
99.73 (L)
09.11.2023
- - -