New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+4.06%
31.12.24 - 30.10.25
+0.25%
30.09.25 - 30.10.25
+1.29%
30.07.25 - 30.10.25
+2.24%
30.04.25 - 30.10.25
+4.33%
30.10.24 - 30.10.25
+11.95%
08.11.23 - 30.10.25
- -
112.16 (H)
28.10.2025
112.16 (H)
28.10.2025
112.16 (H)
28.10.2025
112.16 (H)
28.10.2025
112.16 (H)
28.10.2025
112.16 (H)
28.10.2025
- -
107.36 (L)
13.01.2025
111.73 (L)
30.09.2025
110.58 (L)
30.07.2025
109.33 (L)
02.05.2025
107.21 (L)
01.11.2024
99.73 (L)
09.11.2023
- -