New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.57%
29.12.23 - 20.12.24
+0.10%
20.11.24 - 20.12.24
-0.71%
20.09.24 - 20.12.24
+2.52%
21.06.24 - 20.12.24
+3.87%
20.12.23 - 20.12.24
+7.39%
08.11.23 - 20.12.24
- -
108.34 (H)
24.09.2024
108.01 (H)
06.12.2024
108.34 (H)
24.09.2024
108.34 (H)
24.09.2024
108.34 (H)
24.09.2024
108.34 (H)
24.09.2024
- -
102.96 (L)
16.04.2024
107.29 (L)
22.11.2024
107.21 (L)
01.11.2024
104.68 (L)
01.07.2024
102.96 (L)
16.04.2024
99.73 (L)
09.11.2023
- -