New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+3.92%
31.12.24 - 04.09.25
+0.54%
05.08.25 - 04.09.25
+1.51%
04.06.25 - 04.09.25
+2.55%
04.03.25 - 04.09.25
+4.16%
04.09.24 - 04.09.25
+12.46%
08.11.23 - 04.09.25
- -
112.56 (H)
04.09.2025
112.56 (H)
04.09.2025
112.56 (H)
04.09.2025
112.56 (H)
04.09.2025
112.56 (H)
04.09.2025
112.56 (H)
04.09.2025
- -
108.04 (L)
13.01.2025
111.95 (L)
08.08.2025
110.70 (L)
06.06.2025
109.10 (L)
11.04.2025
107.79 (L)
01.11.2024
99.78 (L)
09.11.2023
- -