PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+6.04%
31.12.24 - 30.09.25
0.00%
30.09.25 - 30.09.25
+1.74%
30.06.25 - 30.09.25
+3.98%
31.03.25 - 30.09.25
+7.71%
30.09.24 - 30.09.25
+13.77%
29.12.23 - 30.09.25
+23.08%
30.09.22 - 30.09.25
+23.85%
07.03.22 - 30.09.25
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'238.51 (H)
30.09.2025
1'167.93 (L)
31.12.2024
1'238.51 (L)
30.09.2025
1'217.35 (L)
30.06.2025
1'191.06 (L)
31.03.2025
1'149.89 (L)
30.09.2024
1'088.62 (L)
29.12.2023
1'001.44 (L)
31.03.2023
999.04 (L)
31.03.2022