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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
07.08.2025 0.4345
07.08.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
07.08.2025 0.3034
07.08.2025
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
07.08.2025 0.4071
07.08.2025
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
07.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
08.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
08.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
08.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
08.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
08.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
08.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG