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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund SGD T AccU
LU2211760652
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU
LU1418787195
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU
LU1111098858
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund USD S AccU
LU0069024304
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund USD T AccU
LU2260179689
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH
LU2694990016
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR D M6 DisH
LU2430703335
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH
LU2430703418
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund GBP E M6 DisH
LU2461973260
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund GBP N M6 DisH
LU2430703509
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG