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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU
LU2805522088
Q
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU
LU2704505390
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU
LU2704505473
Q
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU
LU2704505127
Q
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU
LU2953648826
Q
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund AUD N M4 DisH
LU2694990016
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR D M4 DisH
LU2430703335
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR S M4 DisH
LU2430703418
Q
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund GBP E M4 DisH
LU2461973260
Q
02.04.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund GBP N M4 DisH
LU2430703509
02.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG