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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU
LU2552457082
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU
LU2552456944
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU
LU2552456787
Q
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU
LU2552456860
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD S AccU
LU2552456605
Q
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU
LU3104404853
Q
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR S AccU
LU2983829206
Q
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP N AccU
LU2983829545
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP S AccU
LU2983829628
Q
04.08.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU
LU2983829461
04.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG