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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU
LU1912699342
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU
LU2929499445
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund HKD A AccU
LU2929499015
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD A AccH
LU2929499288
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccH
LU2373781991
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccU
LU2805446635
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD A AccU
LU2929499106
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU
LU1547288487
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU
LU2313644713
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD N AccU
LU1547288305
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG