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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU
IE00B3DJ4L33
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH
IE00B3DJ4P70
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DisH
IE000Q6HFI31
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU
IE00B3DJ3R20
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
IE00B3DJ3J46
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU
IE00B3DJ3G15
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccH
IE00BGKB8V14
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccU
IE000BML9N70
Q
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AccH
IE00BF5FW319
19.12.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH
IE00BF5FSY46
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG