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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund D Accumulating Hedged
IE00BF5FW319
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund D Distributing Hedged
IE00BMFKG337
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund D Unhedged USD
IE00BMFKG220
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund D Unhedged USD
IE00BD960100
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund DL Unhedged USD
IE00BG0VQG27
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N Accumulating Hedged
IE00BF5FSY46
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S Distributing Hedged
IE00BKX9V004
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund N GBP Acc H
IE00BH45FD72
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund N Unhedged USD
IE00BD960217
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S Hedged EUR
IE00BG062T24
Q
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG