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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP N AccU
IE000D4F6BR3
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP S AccU
IE000FOIGB07
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GD USD Acc U
IE00BF2ZTC24
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD E AccU
IE000S2AQZ75
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU
IE00BKDZ9606
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Class T
IE00BMFZWD04
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund D USD Acc
IE00B3DJ3R20
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Distribution Hedged
IE00BLRPPM19
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S CHF Acc H
IE00B3DJ5216
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S EUR Acc H
IE00B3DJ4243
Q
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG