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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
21.11.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
27.11.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
27.11.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
27.11.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
27.11.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
27.11.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
26.11.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
26.11.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
26.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG