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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193
29.10.2025 5.62
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336
29.10.2025 362'324.32
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742
S
29.10.2025 5.55
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471
Q
29.10.2025 9.33
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495
Q
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546
Q
29.10.2025 4.00
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193
29.10.2025 243'876.70
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078
Q
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740
29.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG