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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
15.05.2025 35.06
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
15.05.2025 77.47
15.05.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
15.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG