Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD
LU2549038177 |
11.28
EUR
04.08.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) NA
LU2549038417 |
11.68
EUR
04.08.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (GBP) MD
LU1538865715 |
7.25
GBP
04.08.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) IA
LU1517942030 |
12.14
USD
04.08.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) MA
LU1517942204 |
11.91
USD
04.08.2025 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) MD
LU1517942386 |
8.07
USD
04.08.2025 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) NA
LU1517942469 |
12.04
USD
04.08.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) PA
LU1517942626 |
11.33
USD
04.08.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond SH (CHF) IA
LU1517944754 |
9.10
CHF
04.08.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond SH (CHF) MA
LU1517945058 |
8.93
CHF
04.08.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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