Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund EUR I Acc.
IE00BDGNWG39 |
207.74
EUR
16.04.2025 |
-15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund EUR O Acc.
IE00B3M4GP73 |
484.98
EUR
16.04.2025 |
-15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund GBP Acc.
IE00B3M6FR88 |
588.62
GBP
16.04.2025 |
-14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund HKD O Acc
IE00BDGSPV42 |
294.57
HKD
16.04.2025 |
-14.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJF221 |
182.94
USD
16.04.2025 |
-14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213 |
631.31
USD
16.04.2025 |
-14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31 |
232.25
USD
16.04.2025 |
-15.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43 |
632.79
USD
16.04.2025 |
-14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc
IE00BYX8VS37 |
107.69
EUR
16.04.2025 |
-19.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
IE00BYX8VR20 |
76.71
EUR
16.04.2025 |
-19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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