Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
147.24
USD
03.07.2025 |
147.24
USD
03.07.2025 |
147.24
USD
03.07.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
154.93
USD
03.07.2025 |
154.93
USD
03.07.2025 |
154.93
USD
03.07.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
104.23
CHF
03.07.2025 |
104.23
CHF
03.07.2025 |
104.23
CHF
03.07.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
108.33
CHF
03.07.2025 |
108.33
CHF
03.07.2025 |
108.33
CHF
03.07.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
111.91
EUR
03.07.2025 |
111.91
EUR
03.07.2025 |
111.91
EUR
03.07.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
116.65
EUR
03.07.2025 |
116.65
EUR
03.07.2025 |
116.65
EUR
03.07.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
115.43
GBP
03.07.2025 |
115.43
GBP
03.07.2025 |
115.43
GBP
03.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
130.61
GBP
03.07.2025 |
130.61
GBP
03.07.2025 |
130.61
GBP
03.07.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
128.41
USD
03.07.2025 |
128.41
USD
03.07.2025 |
128.41
USD
03.07.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
133.81
USD
03.07.2025 |
133.81
USD
03.07.2025 |
133.81
USD
03.07.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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