Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Short Duration Mirabaud - US Short Term Credit Fund Z1H cap. GBP
LU1846571807 |
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Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD
LU1708487217 |
118.44
USD
03.07.2025 |
118.44
USD
03.07.2025 |
+2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration N dist. USD
LU1708487308 |
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Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
LU1708487480 |
103.75
EUR
03.07.2025 |
103.75
EUR
03.07.2025 |
+1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration Z1 cap. USD
LU1846571559 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
LU0963986202 |
130.38
USD
03.07.2025 |
130.38
USD
03.07.2025 |
+1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
LU0963986384 |
96.71
USD
03.07.2025 |
96.71
USD
03.07.2025 |
-0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963986970 |
97.78
CHF
03.07.2025 |
97.78
CHF
03.07.2025 |
-0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963987192 |
72.53
CHF
03.07.2025 |
72.53
CHF
03.07.2025 |
-2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
107.67
EUR
03.07.2025 |
107.67
EUR
03.07.2025 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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