Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Short Duration A Cap
LU1308307815 |
121.00
USD
03.07.2025 |
121.00
USD
03.07.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration A dist. USD
LU1308308037 |
92.84
USD
03.07.2025 |
92.84
USD
03.07.2025 |
+0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF
LU1308308623 |
92.50
CHF
03.07.2025 |
92.50
CHF
03.07.2025 |
-0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration AH cap. EUR
LU1308308110 |
101.07
EUR
03.07.2025 |
101.07
EUR
03.07.2025 |
+1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration AH dist. CHF
LU1308308896 |
76.84
CHF
06.12.2022 |
79.15
CHF
06.12.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR
LU1308308201 |
91.20
EUR
03.07.2025 |
91.20
EUR
03.07.2025 |
-0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration DH dist. GBP
LU1308309274 |
86.31
GBP
03.07.2025 |
86.31
GBP
03.07.2025 |
+0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration I Cap USD
LU1308309357 |
127.35
USD
03.07.2025 |
127.35
USD
03.07.2025 |
+2.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Short Duration Mirabaud - US Short Term Credit Fund Z1H cap. CHF
LU1846571633 |
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Mirabaud - Global Short Duration Mirabaud - US Short Term Credit Fund Z1H cap. EUR
LU1846571716 |
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