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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF B
CH1470553053
Q
100.29 CHF
14.08.2025
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
469.06 EUR
13.08.2025
469.06 EUR
13.08.2025
+11.08%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
368.29 EUR
13.08.2025
368.29 EUR
13.08.2025
+10.26%
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073
433.21 USD
13.08.2025
433.21 USD
13.08.2025
+11.51%
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
318.03 EUR
01.03.2023
318.03 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
299.01 EUR
01.03.2023
299.01 EUR
01.03.2023
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
342.42 EUR
13.08.2025
342.42 EUR
13.08.2025
+9.89%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
351.36 GBP
13.08.2025
351.36 GBP
13.08.2025
+10.59%
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313
401.20 USD
13.08.2025
401.20 USD
13.08.2025
+11.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture