Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
193.49
EUR
14.07.2025 |
193.49
EUR
14.07.2025 |
193.49
EUR
14.07.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
199.75
GBP
14.07.2025 |
199.75
GBP
14.07.2025 |
199.75
GBP
14.07.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19'088.00
JPY
14.07.2025 |
19'088.00
JPY
14.07.2025 |
19'088.00
JPY
14.07.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
242.16
USD
14.07.2025 |
242.16
USD
14.07.2025 |
242.16
USD
14.07.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
224.69
USD
14.07.2025 |
224.69
USD
14.07.2025 |
224.69
USD
14.07.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
18'240.00
JPY
14.07.2025 |
18'240.00
JPY
14.07.2025 |
18'240.00
JPY
14.07.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
226.76
USD
14.07.2025 |
226.76
USD
14.07.2025 |
226.76
USD
14.07.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
208.09
USD
14.07.2025 |
208.09
USD
14.07.2025 |
208.09
USD
14.07.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
103.20
CHF
14.07.2025 |
103.20
CHF
14.07.2025 |
103.20
CHF
14.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
80.06
CHF
14.07.2025 |
80.06
CHF
14.07.2025 |
80.06
CHF
14.07.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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