Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
109.88
EUR
04.09.2025 |
+12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
171.79
EUR
04.09.2025 |
+12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
114.61
CHF
05.09.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
115.07
CHF
05.09.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
99.44
CHF
05.09.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
99.01
CHF
05.09.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
104.07
CHF
05.09.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
103.82
CHF
05.09.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
109.13
CHF
05.09.2025 |
109.13
CHF
05.09.2025 |
109.13
CHF
05.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
108.30
CHF
05.09.2025 |
108.30
CHF
05.09.2025 |
108.30
CHF
05.09.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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