Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND FE
LU1915149980 |
110.51
EUR
03.10.2024 |
110.51
EUR
03.10.2024 |
110.51
EUR
03.10.2024 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND MC
LU1099412550 |
109.91
CHF
03.10.2024 |
109.91
CHF
03.10.2024 |
109.91
CHF
03.10.2024 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RC
LU2289107679 |
78.03
CHF
03.10.2024 |
78.03
CHF
03.10.2024 |
78.03
CHF
03.10.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RE
LU1915149808 |
107.27
EUR
03.10.2024 |
107.27
EUR
03.10.2024 |
107.27
EUR
03.10.2024 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND VE
LU2299121785 |
79.77
EUR
03.10.2024 |
79.77
EUR
03.10.2024 |
79.77
EUR
03.10.2024 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AC2
LU0997996508 |
98.19
CHF
03.10.2024 |
98.19
CHF
03.10.2024 |
98.19
CHF
03.10.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2
LU0997985303 |
110.18
EUR
03.10.2024 |
110.18
EUR
03.10.2024 |
110.18
EUR
03.10.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BC
LU0997999601 |
109.18
CHF
03.10.2024 |
109.18
CHF
03.10.2024 |
109.18
CHF
03.10.2024 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BE
LU1253562810 |
112.94
EUR
03.10.2024 |
112.94
EUR
03.10.2024 |
112.94
EUR
03.10.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND MC
LU0998002165 |
117.03
CHF
03.10.2024 |
117.03
CHF
03.10.2024 |
117.03
CHF
03.10.2024 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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