Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
200.41
USD
27.08.2025 |
200.41
USD
27.08.2025 |
200.41
USD
27.08.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
98.63
USD
27.08.2025 |
98.63
USD
27.08.2025 |
98.63
USD
27.08.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9'924.41
USD
27.08.2025 |
9'924.41
USD
27.08.2025 |
9'924.41
USD
27.08.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'236.16
USD
27.08.2025 |
10'236.16
USD
27.08.2025 |
10'236.16
USD
27.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
109.20
AUD
27.08.2025 |
109.20
AUD
27.08.2025 |
109.20
AUD
27.08.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.03
CHF
27.08.2025 |
100.03
CHF
27.08.2025 |
100.03
CHF
27.08.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
77.76
CHF
27.08.2025 |
77.76
CHF
27.08.2025 |
77.76
CHF
27.08.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
111.16
EUR
27.08.2025 |
111.16
EUR
27.08.2025 |
111.16
EUR
27.08.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
121.20
GBP
27.08.2025 |
121.20
GBP
27.08.2025 |
121.20
GBP
27.08.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
94.18
GBP
27.08.2025 |
94.18
GBP
27.08.2025 |
94.18
GBP
27.08.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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