Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'305.00
JPY
11.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
19.10
CHF
23.04.2025 |
19.10
CHF
23.04.2025 |
19.10
CHF
23.04.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769 |
3'009.76
CZK
23.04.2025 |
3'009.76
CZK
23.04.2025 |
3'009.76
CZK
23.04.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221 |
15.74
EUR
23.04.2025 |
15.74
EUR
23.04.2025 |
15.74
EUR
23.04.2025 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148 |
27.82
USD
23.04.2025 |
27.82
USD
23.04.2025 |
27.82
USD
23.04.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738 |
4'149.24
EUR
23.04.2025 |
4'149.24
EUR
23.04.2025 |
4'149.24
EUR
23.04.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686 |
1'974.84
CHF
23.04.2025 |
1'974.84
CHF
23.04.2025 |
1'974.84
CHF
23.04.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926 |
2'639.95
EUR
23.04.2025 |
2'639.95
EUR
23.04.2025 |
2'639.95
EUR
23.04.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
17.05
CHF
23.04.2025 |
17.05
CHF
23.04.2025 |
17.05
CHF
23.04.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
19.02
EUR
23.04.2025 |
19.02
EUR
23.04.2025 |
19.02
EUR
23.04.2025 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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