Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG C CHF
LU1013689630 |
166.93
CHF
11.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
LU1012212459 |
216.95
EUR
11.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
97.08
USD
11.06.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
96.36
EUR
11.06.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
57.59
USD
11.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
47.10
USD
11.06.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
85.89
USD
11.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
477.23
USD
11.06.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
3'985.00
JPY
11.06.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
4'754.00
JPY
11.06.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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